Gráficos forex de volume e preço

Volume é o número de ações negociadas durante um determinado período de tempo (por exemplo, uma hora, um dia, uma semana, um mês). É uma das análises mais simples, mas essenciais, de volume, que oferece aos investidores uma ferramenta de análise técnica e pistas efetivas quanto à intensidade de uma determinada mudança de preço. O alto volume é característico dos topos de mercado quando um consenso se forma acreditando que os preços subirão mais. Alto volume também é típico ao lançar novas tendências à medida que os preços emergem de uma faixa de negociação. Devido ao volume de vendas impulsionado pelo pânico, muitas vezes aumenta pouco antes dos fundos de mercado, o que geralmente acontece durante os períodos de consolidação em que os preços se movem para os lados em uma faixa de negociação. O baixo volume também aparece frequentemente durante o período indeciso durante os fundos de mercado. Há uma maioria de baixos níveis de volume durante os períodos de consolidação. Isso acontece devido às expectativas indecisas durante os períodos de consolidação, quando os preços mudam de lado dentro de qualquer faixa de negociação estreita. Também podem aparecer volumes baixos durante os fundos de mercado, outro período indeciso. O volume também pode ser útil para definir a integridade de uma tendência existente. Uma tendência de alta saudável deve ter maior volume no movimento ascendente da tendência e diminuir o volume ao descer. Um volume mais baixo saudável nas pernas ascendentes corretivas e tendência de baixa normalmente tem volume mais alto nos pés descendente da tendência. Usando Volume para Ganhar 75 de Trades Por: Huzefa Hamid Para uma moeda ser negociada e para seu preço para mover de um nível para outro, o volume é necessário. Ou dito de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina comercial. No entanto, o volume tem sido frequentemente negligenciado no estudo dos gráficos Forex. O foco foi mais na ação do preço sozinho. Por que o volume é importante para entender O volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, que é uma grande quantidade de dinheiro sendo negociado de maneira semelhante, afetando muito o mercado . Apenas o volume mostra quando o preço está sendo afetado por esse tipo de atividade. Sabendo como funciona o dinheiro institucional, somos capazes de rastrear esses comerciantes e negociar com eles, de modo que eles nadem junto com os proverbiais tubarões ao invés de serem sua próxima refeição. Há um equívoco comum que o volume não pode ser usado de forma confiável em Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há nenhuma troca central e, portanto, nenhum volume oficial de dados. Em segundo lugar, quando o seu olhar para dados de volume em sua plataforma de Forex, o seu realmente vendo o volume superior, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. ldquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço sobe e desce. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra dada. Mas também, a correlação entre o volume de ticks e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2011, Caspar Marney, diretor da Marney Capital e ex-trader do UBS e do HSBC, realizou uma análise do volume real e do volume de ticks em Forex. Ele usou dados do eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume de carrapatos e o volume real acima de 90. Então, a questão é: como vamos amarrar o volume com a ação do preço? O estudo do volume com preço começou no início de 1900 com um trader pelo nome Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, evoluiu para o que hoje é conhecido como Análise de Volume Spread (ou ldquoVSArdquo, abreviado). Nem todos os operadores ou técnicas da VSA são iguais. Alguns são incrivelmente baseados em software e complexos, enquanto eu gosto de simplificar. Esta abordagem mais simples produz resultados. Experiencialmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum, com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume e. thatrsquos Nós usamos as linhas de 50 ampères 61,8 Fibonacci e suporte / resistência simples para ajudar a fixar entradas, mas nada mais. 1. Dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, é necessário para movimentar um mercado e é revelado nas barras de volume 2. O volume Forex tick pode ser lido como um indicador preciso da força institucional ou do Smart Money 3. VSA, quando itrsquos mantido simples, pode ser aplicado (e ensinado) mais facilmente com taxas de ganho de 75 e mais No próximo artigo desta série, wersquoll observa alguns exemplos de configurações de VSA que usamos para nos dar entradas limpas. Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Enquanto nós fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Volume por Preço Volume por Preço Introdução Volume por Preço é um indicador que mostra a quantidade de volume para uma faixa de preço específica, que é baseada nos preços de fechamento. As barras de volume por preço são horizontais e mostradas no lado esquerdo do gráfico para corresponder a essas faixas de preço. Os cartistas podem ver essas barras como uma única cor ou com duas cores para separar o volume e diminuir o volume. Combinando preços de volume e fechamento, esse indicador pode ser usado para identificar faixas de preços de alto volume para marcar suporte ou resistência. StockCharts mostra doze barras de volume por preço por padrão, mas os usuários podem aumentar ou diminuir esse número para atender às suas preferências. Cálculo O cálculo de volume por preço baseia-se em todo o período exibido no gráfico. O volume por preço em um gráfico diário de cinco meses seria baseado em TODOS os cinco meses de dados diários de fechamento. O volume por preço em um gráfico de duas semanas de 30 minutos seria baseado em duas semanas de dados de fechamento de 30 minutos. O volume por preço em um gráfico semanal de três anos seria baseado em três anos de dados de fechamento semanal. Você entendeu a ideia. Os cálculos de volume por preço não se estendem além dos dados históricos mostrados no gráfico. Observe que o volume é negativo quando o preço de fechamento se move de um período para o próximo. O volume é positivo quando o preço de fechamento sobe de um período para o outro. O exemplo acima mostra um cálculo de volume por preço realizado para o Nasdaq 100 ETF de 12 de abril até 15 de setembro de 2010. Os preços de fechamento variaram de 40,32 a 47,87 durante esse período (47,87 40,32 7,55). Os cento e dez preços de fechamento (um para cada dia de negociação) foram classificados de baixo para alto e, em seguida, divididos em 12 zonas de preço pares (7,55 / 12,6292). O gráfico acima destaca as três primeiras zonas de preços (40,32 a 40,95, 40,96 a 41,58 e 41,59 a 42,21). Começando pelo baixo (40.32), podemos adicionar o tamanho da zona (.6292) para criar as zonas de preços que levam à alta. Apenas os preços que se enquadram nessas zonas são usados ​​para esse cálculo específico de Volume por Preço. As barras de volume por preço representam o volume total para cada zona de preço. O volume pode então ser separado em volume positivo e negativo. Observe que as barras de volume por preço no gráfico acima são vermelho e verde para separar o volume positivo do volume negativo. Interpretação O volume por preço pode ser usado para identificar os níveis atuais de suporte e resistência, bem como estimar os níveis futuros de suporte e resistência. As zonas de preços com grande volume refletem níveis de interesse elevados que podem influenciar a oferta ou a demanda futura (também como resistência ou suporte). Barras de volume por preço longas, abaixo dos preços, devem ser vistas como suporte potencial durante um recuo. Da mesma forma, barras longas de volume por preço acima dos preços devem ser observadas como uma possível resistência em uma rejeição. Quebras de preço acima ou abaixo das barras de volume por preço também podem ser usadas como sinais. Uma quebra acima de uma barra longa mostra força, porque a demanda era forte o suficiente para superar o excesso de oferta. Da mesma forma, uma quebra abaixo de uma barra longa mostra fraqueza porque a oferta era suficiente para sobrecarregar a demanda. Antes de analisar alguns exemplos, é importante entender como o Volume-by-Price funciona. O volume por preço pode ser usado para identificar suporte ou resistência atual. As barras atuais não devem ser usadas para validar os níveis anteriores de suporte ou resistência porque o indicador é baseado em todos os dados de preço-volume mostrados no gráfico. Isso significa seis meses de dados para um gráfico que se estende de janeiro a junho. As barras podem parecer identificar suporte em março, mas lembre-se de que os dados do indicador se estendem muito além de março porque o gráfico termina em junho. Os cartistas também devem entender que grandes lacunas podem produzir barras iguais a zero. Isso faz sentido porque o Volume por Preço é igual a zero quando não há preços de fechamento dentro de uma zona de preço específica. Identificando o suporte O gráfico da Netflix (NFLX) mostra o volume por preço identificando o suporte em torno de 95 a 100 no final de junho. Observe que esta é a barra mais longa. Observe também que o NFLX está iniciando um recuo para que possamos usar o Volume por preço para estimar o suporte em um futuro próximo. O segundo gráfico mostra o NFLX com a área amarela marcando o suporte de Volume por preço do primeiro gráfico. O suporte era esperado na área de 95-100 e o estoque foi revertido aqui no final de julho. Observe que o volume subiu em agosto para validar o suporte de reversão. Identificando a Resistência O gráfico para TE Connectivity (TEL) mostra o volume por preço identificando a resistência em torno de 26-26,5 no início de agosto. Lembre-se, a quebra de abril acima desta barra não é realmente uma fuga, porque o cálculo atual de Volume por Preço se estende de janeiro a início de agosto. A segunda barra mais longa marca a resistência atual na área 26-26,5. A TEL está no seu ponto decisivo com preços próximos à resistência. O segundo gráfico mostra a resistência volume-a-preço da primeira e a última falha na resistência. Pausas de Suporte Uma quebra abaixo de uma barra longa de Preço por Preço sinaliza um aumento na oferta ou pressão de venda que pode prenunciar preços mais baixos. Barras compridas abaixo dos preços mostram áreas de interesse elevadas e apoio potencial. Uma quebra abaixo desta zona de apoio sinaliza um aumento significativo na pressão de venda e os preços mais baixos são esperados. O gráfico da SanDisk (SNDK) mostra um longo suporte de marcação de barra de volume por preço na área 39-43 em meados de agosto. Observe também que a ação forjou pelo menos três quedas de reação em torno de 42 do início de julho a meados de agosto. Esta zona de suporte (demanda) está claramente marcada. O segundo gráfico mostra o SNDK quebrando abaixo da zona de suporte volume-a-preço identificada anteriormente com alto volume. A demanda desmoronou, a oferta venceu o dia e os preços caíram acentuadamente. Quebras de resistência Uma quebra acima de uma barra longa de volume por preço indica um aumento na demanda que pode prenunciar preços mais altos. Barras compridas acima dos preços marcam o excesso de oferta que a demanda não conseguiu superar. Uma quebra acima desta zona de resistência sinaliza o fortalecimento da demanda e são esperados preços mais altos. Às vezes, os grafistas precisam combinar a ação do preço e o volume por preço para identificar zonas de suporte e zonas de resistência. O gráfico McDonalds (MCD) mostra uma longa oferta de marcação de barras entre 60 e 61. O estoque também encontrou resistência entre 61 e 62 com altas reações no final de abril e meados de junho. Para suporte, a segunda e a terceira barras mais longas marcam a demanda potencial na área de 57,5-58,5 e o estoque está próximo da baixa do final de maio. No geral, um grande Triângulo Simétrico pode estar se formando na tabela de preços, à medida que o MCD tenta se manter acima do mínimo de maio. O segundo gráfico mostra a resistência à ruptura da MCD em julho e a novas máximas em agosto. Conclusões O volume por preço é mais adequado para identificar suporte e resistência presentes ou futuros. O indicador indica suporte potencial quando os preços estão acima de uma barra longa e resistência potencial quando os preços estão abaixo de uma barra longa. Os cartistas podem aprimorar sua análise observando o volume positivo (verde) e negativo (vermelho) nas barras de volume por preço. Porções verdes longas refletem mais demanda que pode validar ainda mais o suporte. Porções vermelhas longas refletem mais suprimento que pode validar ainda mais a resistência. É importante confirmar as descobertas de volume por preço com outros indicadores e técnicas de análise. Os osciladores de dinâmica e padrões gráficos são bons complementos para este indicador baseado em volume. O SharpCharts Volume-by-Price pode ser encontrado em SharpCharts na seção de sobreposições. A caixa de parâmetro está vazia e isso significa que o padrão é usado (12 períodos). Os cartistas podem aumentar ou diminuir a configuração padrão, dependendo da quantidade de detalhes desejada. Tenha em mente que o volume por preço é baseado nos preços de fechamento, o que significa que altos e baixos não são incluídos. É por isso que os grafistas podem às vezes ver um pico baixo ou alto sem uma barra de volume por preço. O volume por preço é uma cor quando a caixa de volume de cores não está marcada e em dois tons quando esta caixa está marcada. Os cartistas também podem usar as configurações avançadas do indicador para definir a opacidade. O exemplo a seguir mostra a Apple com 20 barras de volume a preço, volume colorido e 0,3 de opacidade. Clique aqui para um exemplo ao vivo.